10
* Deutscher Rechnungslegungsstandard
Veränderung Geschäftsguthaben
279,0
304,8
Rückzahlung Terminkredit
0,0
0,0
Auszahlungen für Dividenden
-78,5
-70,6
Auszahlungen für Ansparen von Bauspardarlehen
-22,4
-64,0
Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen
8.130,0
3.480,0
Außerplanmäßige Tilgungen
-934,4
0,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
7.373,7
3.650,2
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Zf. 9., 14., 21.)
-15,8
573,7
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
768,9
265,2
Finanzmittelfonds am Ende der Periode
753,1
838,9
Jahres-Cashflow (Ziffern 1-3)
961,8
1.003,2
U
Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht nur ausreichte für
die planmäßige Tilgung und die vorgesehene Dividende
von 4 %, sondern darüber hinaus für Investitionsauszah-
lungen zur Verfügung stand. Die liquiden Mittel nahmen
um T€ 503,7 zu. Um anstehende energetische Moderni-
sierungen gemäß den Vorschriften der EnEV durchführen
zu können, werden zusätzliche Fremdmittel aus den
jeweiligen Programmen der KfW eingesetzt. Weiterhin
besteht bei einem Kreditinstitut eine zusätzliche Kredit-
zusage in laufender Rechnung über insgesamt T€ 700,0
die bisher mit T€ 500,0 in Anspruch genommen wurde.
Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mie-
ten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instandhaltungs-
aufträgen die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens
auch zukünftig gesichert bleiben.
4.1. Ertragslage
Der im Geschäftsjahr 2014 erzielte Jahresüberschuss
setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie in nebenstehen-
der Tabelle zusammen.
Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren,
überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Im-
mobilienbestandes. Aus der Betreuungstätigkeit und
den anderen Lieferungen & Leistungen wurden, berech-
net zu Vollkosten, zwar keine nennenswerten Über-
schüsse erzielt, wohl aber positive Deckungsbeiträge.
Das negative Ergebnis der Mitgliederbetreuung ergibt
sich daraus, dass den Verwaltungsaufwendungen ledig-
lich die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern gegenüber
Ertragslage
Geschäftsjahr
T €
Vorjahr
T €
Hausbewirtschaftung
163,8
281,9
Verwaltung für Dritte
0,0
0,0
Andere Lieferungen & Leistungen
2,1
11,1
Finanzergebnis
-1,1
6,5
Mitgliederbetreuung
-13,5
-11,5
Ordentliches Ergebnis
151,3
288,0
Sonstiges Ergebnis
5,3
2,3
Ergebnis vor Steuern
156,6
290,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-6,6
-7,8
Jahresüberschuss
150,0
282,5
GBS Herborn
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014
