GBS Herborn
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
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Die Position Andere Vorräte enthält die Bestände an Heizöl, Fliesen und Streusalz. Sie wurden mit der FiFo – Methode
bewertet.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Nennwert durchgeführt.
Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag bemessen.
Die Verbindlichkeiten sind ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
I. Angaben zur Bilanz
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2015
Anlagevermögen
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
historisch
€
Zugänge
2015
€
Abgänge
ursprünglich
2015
€
Umbu-
chungen
(+/-)
€
Abschrei-
bungen
(kumuliert)
€
Buchwert
31.12.2015
€
Buchwert
31.12.2014
€
Abschrei-
bungen des
Geschäfts-
jahres
€
Immaterielle Vermögensgegenstände
40.553,68
517,65
0,00
0,00 39.754,33
1.317,00
5.708,00
4.908,65
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten
52.647.830,91 1.243.430,93
66.073,00 166.314,74 15.714.737,86 38.276.765,72 37.750.348,52 817.255,47
Grundstücke mit Geschäfts-
und anderen Bauten
1.278.066,28
0,00
0,00
0,00
83.740,74 1.194.325,54 1.249.440,06
55.114,52
Grundstücke ohne Bauten
264.863,01
0,00
97.703,48
0,00
0,00 167.159,53 264.863,01
0,00
Technische Anlagen
1.170.137,45
7.116,37
0,00
0,00 364.830,82 812.423,00 868.186,00
62.879,37
Geschäftsausstattung
128.666,57
17.955,36
0,00
0,00
81.843,93
64.778,00
63.290,00
16.467,36
Anlagen im Bau
166.314,74 323.691,50
0,00 -163.314,74
0,00 326.691,50 166.314,74
0,00
Bauvorbereitungskosten
4.623,56
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
1.623,56
4.623,56
0,00
Sachanlagen gesamt:
55.660.502,52 1.592.194,16 163.776,48
0,00 16.245.153,35 40.843.766,85 40.367.065,89 951.716,72
Finanzanlagen
Beteiligungen
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
12.500,00
0,00
Ausleihungen Beteiligungsuntern.
111.836,25
0,00
8.869,22 T
0,00
0,00 102.967,03 111.836,25
0,00
Sonstige Ausleihungen
17.283,50
2.600,00
1.316,58 T
0,00
0,00
18.566,92
17.283,50
0,00
Finanzanlagen gesamt:
141.619,75
2.600,00 10.185,80
0,00
0,00 134.033,95 141.619,75
0,00
Gesamt
55.842.675,95 1.595.311,81 173.962,28
0,00 16.284.907,68 40.979.117,80 40.514.393,64 956.625,37
T = Tilgungen = 9.361,70 €
