10
* Deutscher Rechnungslegungsstandard
16
+
Veränderung Geschäftsguthaben
146,10
279,00
17
-
Auszahlungen für Dividenden
-85,80
-78,50
18
-
Auszahlungen für Ansparen von Bauspardarlehen
-47,90
-22,40
19
+
Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen (davon T€ 536,1 für Umschuldun
gen)
916,60
8.130,00
20
-
Außerplanmäßige Tilgungen (davon T€ 536,1 für Umschuldungen)
-563,60
-934,40
21
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
365,40
7.373,70
22
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Zf. 10., 15., 21.)
-513,70
-15,80
23
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
753,10
768,90
24
=
Finanzmittelfonds am Ende der Periode
239,40
753,10
Jahres-Cashflow (Ziffern 1-4)
1.497,00
961,80
U
Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht nur ausreichte für
die planmäßige Tilgung und die vorgesehene Dividende
von 4 %, sondern darüber hinaus für Investitionsauszah-
lungen zur Verfügung stand. Die liquiden Mittel nahmen
um T€ 513,7 ab. Um anstehende energetische Moderni-
sierungen gemäß den Vorschriften der EnEV durchführen
zu können, werden zusätzliche Fremdmittel aus den je-
weiligen Programmen der KfW eingesetzt. Weiterhin be-
steht bei einem Kreditinstitut eine zusätzliche Kreditzu-
sage in laufender Rechnung über insgesamt T€ 700,0 die
bisher mit T€ 600,0 in Anspruch genommen wurde.
Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mie-
ten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instandhaltungs-
aufträgen die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens
auch zukünftig gesichert bleiben.
4.3. Ertragslage
Der im Geschäftsjahr 2015 erzielte Jahresüberschuss
setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie in nebenstehen-
der Tabelle zusammen.
Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren,
überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immo-
bilienbestandes. Aus den anderen Lieferungen & Leis-
tungen und dem Finanzergebnis wurden, berechnet zu
Vollkosten, zwar keine nennenswerten Überschüsse er-
zielt, wohl aber positive Deckungsbeiträge. Das negative
Ergebnis der Mitgliederbetreuung ergibt sich daraus,
dass den Verwaltungsaufwendungen lediglich die Ein-
nahmen aus den Eintrittsgeldern gegenüber gestellt
Ertragslage
Geschäftsjahr
T €
Vorjahr
T €
Hausbewirtschaftung
466,1
163,8
Verwaltung für Dritte
-0,1
0,0
Andere Lieferungen & Leistungen
3,2
2,1
Finanzergebnis
7,5
-1,1
Mitgliederbetreuung
-13,9
-13,5
Ordentliches Ergebnis
462,8
151,3
Sonstiges Ergebnis
3,4
5,3
Ergebnis vor Steuern
466,2
156,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-5,5
-6,6
Jahresüberschuss
460,7
150,0
GBS Herborn
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
