Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
GBS Herborn
15
Passiva
Geschäftsjahr
€
Vorjahr
€
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
Geschäftsguthaben der mit Ablauf des
Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder
97.397,52
66.003,57
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
2.612.189,83
2.529.657,27
Geschäftsguthaben aus gekündigten Geschäftsanteilen
Rückständige fällige Einzahlungen
auf Geschäftsanteile: 37.579,74 €
32.240,00
2.741.827,35
0,00
23.572,25
II. Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage
davon aus dem Jahresüberschuss
Geschäftsjahr eingestellt: 46.562,26 €
1.202.925,09
1.156.362,83
15.220,48
Bauerneuerungsrücklage
davon aus dem Jahresüberschuss
Geschäftsjahr eingestellt: 150.000,00 €
4.398.500,00
4.248.500,00
49.000,00
Andere Ergebnisrücklagen
davon aus dem Jahresüberschuss
Geschäftsjahr eingestellt: 163.000,00 €
5.024.000,00
10.625.425,09
4.861.000,00
0,00
III. Bilanzgewinn
Jahresüberschuss
460.748,56
150.037,88
Einstellungen in Ergebnisrücklagen
359.562,26
101.186,30
64.220,48
Eigenkapital insgesamt
13.468.438,74
12.947.341,07
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen
9.103,00
0,00
Sonstige Rückstellungen
102.368,00
111.471,00
97.851,75
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
26.227.928,06
26.433.095,38
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
1.391.846,12
1.418.573,85
Erhaltene Anzahlungen
1.680.988,26
1.496.585,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung
51.162,06
410,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
268.067,04
606.282,37
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
23.545,91
30.602,67
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 24.004,43 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 969,28 €
61.394,65
29.704.932,10
36.374,24
12.609,79
0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten
32.432,61
33.197,66
Bilanzsumme Passiva
43.317.274,45
43.100.314,19
