Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
GBS Herborn
19
Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
insgesamt
€
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
€
Geschäftsjahr
Vorjahr
Forderungen aus Vermietung
31.408,05
5.965,58
10.249,14
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen
25.783,91
0,00
0,00
gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
872,51
Sonstige Vermögensgegenstände
71.110,22
0,00
0,00
129.174,69
5.965,58
10.249,14
Zusammensetzung und Entwicklung der Rücklagen:
Gesetzliche
Rücklage
€
Bauerneuerungs-
rücklage
€
Andere Ergebnis-
rücklagen
€
Stand 01.01.2015
1.156.362,83 4.248.500,00 4.861.000,00
Zuweisungen aus Jahresüberschuss 2015
46.562,26 150.000,00
163.000,00
Stand 31.12.2015
1.202.925,09
4.398.500,00
5.024.000,00
Die Sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für:
€
Prüfungskosten
17.000,00
Beratungskosten
1.000,00
Veröffentlichung Jahresabschluss
5.000,00
Dämmungen oberste Geschossdecken
60.000,00
Berufsgenossenschaft
3.100,00
Steuerberatung
8.000,00
Urlaubsansprüche
8.268,00
102.368,00
Umlaufvermögen
Die Position Unfertige Leistungen enthält noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten in Höhe von T€ 1.449,32.
Die Anderen Vorräte sind Restbestände an Heizöl, Fliesen und Streusalz.
