18
70
Jahre
GBS
HERBORN
Die Position „Andere Vorräte“ enthält die Bestände an Heizöl und Fliesen. Sie wurden mit der FiFo-Methode
bewertet.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Nennwert durchgeführt.
Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag bemes-
sen. Die Verbindlichkeiten sind ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
I. Angaben zur Bilanz
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2016:
Anlagevermögen
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
01.01.2016
€
Zugänge
€
Abgänge
€
Umbu-
chungen
(+/-)
€
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
31.12.2016
€
Abschrei-
bungen
(kumulierte)
01.01.2016
€
Abschrei-
bungen
Geschäfts-
jahr
€
Abschrei-
bungen
(kumulierte)
€
Buchwert
am
31.12.2015
€
Buchwert
am
31.12.2016
€
Immaterielle Vermögensgegenstände
41.071,33
0,00
0,00
0,00 41.071,33
39.754,33
444,00
40.198,33
1.317,00
873,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten
53.991.503,58
1.574.116,08
5.119,03
326.691,50 55.887.192,13 15.714.737,86
861.287,51 16.576.025,37 38.276.765,72 39.311.166,76
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen
Bauten
1.278.066,28
8.970,34
0,00
0,00 1.287.036,62
83.740,74
55.599,40
139.340,14
1.194.325,54
1.147.696,48
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten
167.159,53
588.458,82
85.389,41
0,00 670.228,94
0,00
0,00
0,00
167.159,53
670.228,94
Technische Anlagen und Maschinen
1.177.253,82
0,00
0,00
0,00 1.177.253,82
364.830,82
62.879,00
427.709,82
812.423,00
749.544,00
Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
146.621,93
15.666,60
0,00
0,00 162.288,53
81.843,93
12.246,60
94.090,53
64.778,00
68.198,00
Anlagen im Bau
326.691,50
0,00
0,00 -326.691,50
0,00
0,00
0,00
0,00
326.691,50
0,00
Bauvorbereitungskosten
1.623,56
0,00
0,00
0,00
1.623,56
0,00
0,00
0,00
1.623,56
1.623,56
Sachanlagen gesamt
57.088.920,20 2.187.211,84
90.508,44
0,00 59.185.623,60 16.245.153,35
992.012,51 17.237.165,86 40.843.766,85 41.948.457,74
Finanzanlagen
Beteiligungen
12.500,00
15.381,88
0,00
0,00
27.881,88
0,00
0,00
0,00
12.500,00
27.881,88
Ausleihungen an Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
102.967,03
93.118,12
9.210,61 T
0,00 186.874,54
0,00
0,00
0,00
102.967,03
186.874,54
Sonstige Ausleihungen
18.566,92
0,00
1.943,55 T
0,00
16.623,37
0,00
0,00
0,00
18.566,92
16.623,37
Finanzanlagen gesamt
134.033,95
108.500,00
11.154,16 T
0,00 231.379,79
0,00
0,00
0,00
134.033,95
231.379,79
Anlagevermögen gesamt
57.264.025,48 2.295.711,84
101.662,60
0,00 59.458.074,72 16.284.907,68
992.456,51 17.277.364,19 40.979.117,80 42.180.710,53
T = Tilgungen
des Geschäftsjahres (+/-)
