Die unfertigen Leistungen (noch nicht abgerechnete Umlagen) wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten bewertet. Diese setzen sich aus Fremdkosten für Betriebskosten und Grundsteuer zusammen.
Die Position „Andere Vorräte“ enthält die Bestände an Heizöl und Fliesen. Sie wurden mit der FiFo-Methode
bewertet.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Nennwert durchgeführt.
Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag bemes-
sen. Die Verbindlichkeiten sind ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
I. Angaben zur Bilanz
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2017:
Anlagevermögen
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
01.01.2017
€
Zugänge
€
Abgänge
€
Umbu-
chungen
(+/-)
€
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
31.12.2017
€
Abschrei-
bungen
(kumulierte)
01.01.2017
€
Abschrei-
bungen
Geschäfts-
jahr
€
Abschrei-
bungen
(kumulierte)
€
Buchwert
am
31.12.2016
€
Buchwert
am
31.12.2017
€
Immaterielle Vermögensgegenstände
41.071,33
0,00
0,00
0,00 41.071,33 40.198,33
306,00 40.504,33
873,00
567,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten
55.887.192,13 1.071.806,28
53.750,00
0,00 56.905.248,41 16.576.025,37
894.161,35 17.470.186,72 39.311.166,76 39.435.061,69
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen
Bauten
1.287.036,62
48.748,91
0,00
0,00 1.335.785,53
139.340,14
58.393,79
197.733,93 1.147.696,48 1.138.051,60
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten
670.228,94
0,00
0,00
0,00
670.228,94
0,00
0,00
0,00
670.228,94
670.228,94
Technische Anlagen und Maschinen
1.177.253,82
0,00
0,00
0,00 1.177.253,82
427.709,82
63.029,58
490.739,40
749.544,00
686.514,42
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
162.288,53
15.063,34
0,00
0,00
177.351,87
94.090.53
13.774,90
107.865,43
68.198,00
69.486,44
Bauvorbereitungskosten
1.623,56
85.025,67
0,00
0,00
86.649,23
0,00
0,00
0,00
1.623,56
86.649,23
Geleistete Anzahlungen
0,00
21.434,95
0,00
0,00
21.434,95
0,00
0,00
0,00
0,00
21.434,95
Sachanlagen gesamt
59.185.623,60 1.242.079,15 53.750,00
0,00 60.373.952,75 17.237.165,86 1.029.359,62 18.266.525,48 41.948.457,74 42.107.427,27
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
27.881,88
0,00
0,00
0,00
27.881,88
0,00
0,00
0,00
27.881,88
27.881,88
Ausleihungen an verbundene
Unternehmen
186.874,54
0,00 19.153,10 T
0,00
167.721,44
0,00
0,00
0,00
186.874,54
167.721,44
Sonstige Ausleihungen
16.623,37
5.000,00
1.571,53 T
0,00
20.051,84
0,00
0,00
0,00
16.623,37
20.051,84
Andere Finanzanlagen
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Finanzanlagen gesamt
231.379,79
5.100,00 20.724,63 T
0,00 215.755,16
0,00
0,00
0,00 231.379,79 215.755,16
Anlagevermögen gesamt
59.458.074,72 1.247.179,15 74.474,63
0,00 60.630.779,24 17.277.364,19 1.029.665,62 18.307.029,81 42.180.710,53 42.323.749,43
T = Tilgungen
des Geschäftsjahres (+/-)
22
70
JAHRE
GBS
HERBORN
