Die unfertigen Leistungen (noch nicht abgerechnete Umlagen) wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten bewertet. Diese setzen sich aus Fremdkosten für Betriebskosten und Grundsteuer zusammen.
Die Position „Andere Vorräte“ enthält die Bestände an Heizöl und Fliesen. Sie wurden mit der FiFo-Methode
bewertet.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Nennwert durchgeführt.
Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag bemes-
sen. Die Verbindlichkeiten sind ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
I. Angaben zur Bilanz
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2018:
Anlagevermögen
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
01.01.2018
€
Zugänge
€
Abgänge
€
Umbu-
chungen
(+/-)
€
Anschaff.-/
Herstell.-
kosten
31.12.2018
€
Abschrei-
bungen
(kumulierte)
01.01.2018
€
Abschrei-
bungen
Geschäfts-
jahr
€
Abschrei-
bungen
(kumulierte)
€
Buchwert
am
31.12.2017
€
Buchwert
am
31.12.2018
€
Immaterielle Vermögensgegenstände
41.071,33
1.666,60
0,00
0,00 42.737,93
40.504,33
361,55
40.865,88
567,00
1.872,05
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten
56.905.248,41
1.659.489,55
0,00
21.434,95 58.586.172,91 17.470.186,72
943.801,80 18.413.988,52 39.435.061,69 40.172.184,39
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen
Bauten
1.335.785,53
0,00
0,00
0,00 1.335.785,53
197.733,93
58.393,79
256.127,72
1.138.051,60 1.079.657,81
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten
670.228,94
0,00
0,00
0,00 670.228,94
0,00
0,00
0,00 670.228,94 670.228,94
Technische Anlagen und Maschinen
1.177.253,82
0,00
0,00
0,00 1.177.253,82
490.739,40
63.029,58
553.768,98
686.514,42 623.484,84
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
177.351,87
23.177,90
0,00
0,00 200.529,77
107.865,43
13.428,18
121.293,61
69.486,44
79.236,16
Bauvorbereitungskosten
86.649,23
0,00
0,00
0,00
86.649,23
0,00
0,00
0,00
86.649,23
86.649,23
Geleistete Anzahlungen
21.434,95
45.677,06
0,00 -21.434,95
45.677,06
0,00
0,00
0,00
21.434,95
45.677,06
Sachanlagen gesamt
60.373.952,75 1.728.344,51
0,00
0,00 62.102.297,26 18.266.525,48 1.078.653,35 19.345.178,83 42.107.427,27 42.757.118,43
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
27.881,88
0,00
0,00
0,00
27.881,88
0,00
0,00
0,00
27.881,88
27.881,88
Ausleihungen an verbundene
Unternehmen
167.721,44
0,00 14.608,95 T
0,00 153.112,49
0,00
0,00
0,00 167.721,44 153.112,49
Sonstige Ausleihungen
20.051,84
0,00
800,58 T
0,00
19.251,26
0,00
0,00
0,00
20.051,84
19.251,26
Andere Finanzanlagen
100,00
1000,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1.100,00
Finanzanlagen gesamt
215.755,16
1.000,00
15.409,53 T
0,00 201.345,63
0,00
0,00
0,00 215.755,16 201.345,63
Anlagevermögen gesamt
60.630.779,24 1.731.011,11
15.409,53
0,00 62.346.380,82 18.307.029,81 1.079.014,90 19.386.044,71 42.323.749,43 42.960.336,11
T = Tilgungen
des Geschäftsjahres (+/-)
22
