GBS Herborn
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012
18
Passiva
Geschäftsjahr
€
Vorjahr
€
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
Geschäftsguthaben der mit Ablauf des
Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder
72.471,07
68.104,43
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
1.939.332,91
1.765.689,32
Geschäftsguthaben aus gekündigten Geschäftsanteilen
Rückständige fällige Einzahlungen
auf Geschäftsanteile: 44.960,98 €
0,00
2.011.803,98
0,00
(23.931,26)
II. Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage
davon aus dem Jahresüberschuss
Geschäftsjahr eingestellt: 29.284,18 €
1.112.206,29
1.082.922,11
(42.641,13)
Bauerneuerungsrücklage
davon aus dem Jahresüberschuss
Geschäftsjahr eingestellt: 95.500,00 €
4.124.500,00
4.029.000,00
(152.500,00)
Andere Ergebnisrücklagen
davon aus dem Jahresüberschuss
Geschäftsjahr eingestellt: 96.000,00 €
4.761.000,00
9.997.706,29
4.665.000,00
(152.500,00)
III. Bilanzgewinn
Jahresüberschuss
291.337,37
416.563,34
Einstellungen in Ergebnisrücklagen
220.784,18
70.553,19
347.641,13
Eigenkapital insgesamt
12.080.063,46
11.679.638,07
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen
3.000,00
0,00
Sonstige Rückstellungen
90.850,00
93.850,00
97.504,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
16.808.744,62
14.512.188,23
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
1.469.145,78
1.724.727,80
Erhaltene Anzahlungen
1.146.369,61
1.107.941,72
Verbindlichkeiten aus Vermietung
232,86
253,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
542.569,33
452.944,77
gg. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
22.514,61
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 8.694,98 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €
97.503,32
20.087.080,13
46.612,93
(9.257,68)
(0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten
25.671,41
24.618,30
Bilanzsumme Passiva
32.286.665,00
29.646.428,84
Treuhandverbindlichkeiten
2.306,63
2.294,73
